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“掘金一帶一路”：基建莫追高規(guī)避階段調(diào)整

來(lái)源:中機(jī)院時(shí)間:2015-05-05 點(diǎn)擊:2727

　　3月28日，習(xí)近平在博鰲亞洲論壇上發(fā)表主旨演講表示， “一帶一路”建設(shè)將給沿線的國(guó)家和地區(qū)帶來(lái)實(shí)實(shí)在在利益。當(dāng)天下午，國(guó)家發(fā)改委、外交部、商務(wù)部聯(lián)合發(fā)布《推動(dòng)共建絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶和21世紀(jì)海上絲綢之路的愿景與行動(dòng)》，中國(guó)倡導(dǎo)的“一帶一路”有了綱領(lǐng)性文件。

　　有專家預(yù)測(cè)，一帶一路戰(zhàn)略將會(huì)讓中國(guó)的經(jīng)濟(jì)增速重新回到8時(shí)代，由此可見一帶一路政策對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的推動(dòng)力度，同時(shí)，也引爆了資本市場(chǎng)的投資熱情。為了在一帶一路概念股中篩選出最具價(jià)值的投資點(diǎn)，金融界網(wǎng)站推出“掘金一帶一路”主題策劃活動(dòng)，對(duì)一帶一路所涉及行業(yè)相關(guān)專家、優(yōu)秀分析師、投資高手、上市公司負(fù)責(zé)人進(jìn)行深度訪談，探究他們心目中的一帶一路“龍頭股”，同時(shí)明示投資中隱藏的風(fēng)險(xiǎn)。

　　市場(chǎng)普遍認(rèn)為“一帶一路”政策最先受益的就是輸出產(chǎn)能過剩的基建以及基建相關(guān)的上下游行業(yè)，以盤活目前中國(guó)的存量產(chǎn)業(yè)，所以最先受益的是基建，金融界愛投顧的投資顧問趨勢(shì)之友評(píng)價(jià)“一帶一路”概念股的走勢(shì)認(rèn)為：基建最先收益，然后是工程機(jī)械、能源石化跟電網(wǎng)類，不存在太明顯的先后，而這些概念炒作完成后，才能有商貿(mào)旅游跟農(nóng)產(chǎn)品加工等被投資者關(guān)注。

　　從本次“掘金一帶一路”專題采訪中可以看到，大多數(shù)分析師都認(rèn)同基建為“一帶一路”最先收益行業(yè)，同時(shí)也有分析師指出基建股都炒到天花板上去了，雖然十分關(guān)注基建概念，但是警示投資者不要去追高這些炒到天花板的基建股，可以等回調(diào)后再做低吸，或者去挖掘一帶一路的其他延伸品種。

　　金融界愛投顧的投資顧問孫卓（去他的直播室看看）認(rèn)為這種概念先后順序是從事實(shí)出發(fā)形成的，在“一帶一路”政策推進(jìn)下，只有讓基建先行，隨后交通暢通才能帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直至形成新的消費(fèi)管網(wǎng)，他的觀點(diǎn)和投顧顧問趨勢(shì)之友（去他的直播室看看）一樣，認(rèn)為商貿(mào)旅游是最后受益板塊。

　　同濟(jì)大學(xué)可持續(xù)發(fā)展與新型城鎮(zhèn)化智庫(kù)主任、教授諸大建在接受金融界網(wǎng)站采訪時(shí)表示“一帶一路”不是短期拯救經(jīng)濟(jì)的行為，而是一個(gè)全局性的戰(zhàn)略，將影響中國(guó)未來(lái)三十年。他說(shuō)：“這是長(zhǎng)期性的全球戰(zhàn)略，不要理解成保持經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的短期戰(zhàn)略，不能理解成鋪天蓋地的全面開花，真正的發(fā)展要依靠關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)城市，有三類關(guān)鍵的節(jié)點(diǎn)城市值得關(guān)注，一是沿海的港口城市，二是內(nèi)陸的高鐵城市，三是內(nèi)陸有輻射作用如長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶上的大河城市。”

　　華安證券建材行業(yè)分析師宮模恒相信“一帶一路”出臺(tái)后，相當(dāng)于給行業(yè)的變革增添了厚實(shí)的安全墊，中長(zhǎng)期業(yè)績(jī)預(yù)期穩(wěn)得住，變革帶來(lái)的PE端估值提升才更有能量。在此驅(qū)動(dòng)下困擾建材行業(yè)估值提升最大的風(fēng)險(xiǎn)因子產(chǎn)能過剩問題望得到化解，脫掉包袱后，需求擴(kuò)張、并購(gòu)重組、轉(zhuǎn)型升級(jí)驅(qū)動(dòng)下行業(yè)的估值提升之路仍將延續(xù)下去。

　　對(duì)于哪些基建領(lǐng)域值得投資者重點(diǎn)關(guān)注，宮模恒的觀點(diǎn)與諸大建的觀點(diǎn)有十分相似的地方，他說(shuō)：“我們重點(diǎn)看好福建省、新疆省、廣西省為核心節(jié)點(diǎn)并輻射的區(qū)域半徑內(nèi)的建材行業(yè)布局。從產(chǎn)業(yè)集群的角度來(lái)看，福建的建材行業(yè)集群優(yōu)勢(shì)最為突出，其次為新疆省，這兩個(gè)地區(qū)的建材板塊布局上市公司理應(yīng)得到重點(diǎn)關(guān)注。”

　　對(duì)于重點(diǎn)關(guān)注股票，宮模恒給出了他的建議：

　　水泥重點(diǎn)關(guān)注：

　　海螺水泥：全國(guó)布局+國(guó)際對(duì)標(biāo)+海外布局+轉(zhuǎn)型環(huán)保+國(guó)企改革+并購(gòu)重組

　　福建水泥：自貿(mào)區(qū)+海上絲綢之路

　　天山股份：絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶推動(dòng)+中材集團(tuán)國(guó)企改革

　　金隅股份：京津冀一體化+國(guó)際對(duì)標(biāo)+海外貿(mào)易布局+北京國(guó)企改革

　　玻璃重點(diǎn)關(guān)注：

　　洛陽(yáng)玻璃：玻璃傳統(tǒng)政策浮法玻璃業(yè)務(wù)，轉(zhuǎn)型電子級(jí)玻璃業(yè)務(wù)

　　新型建材重點(diǎn)關(guān)注：

　　東方雨虹：產(chǎn)能布局迎新一輪擴(kuò)張+高鐵+一帶一路

　　北新建材：定增延伸主業(yè)，業(yè)績(jī)有望迎新一輪增長(zhǎng)周期

　　納川股份：新一輪確定性大規(guī)模地下管網(wǎng)建設(shè)+新能源汽車多元化

　　東莞證券分析師費(fèi)小平認(rèn)為基建以及與基建相關(guān)的交運(yùn)、工程機(jī)械等行業(yè)的空間最大，另外深層次的合作中則看好電網(wǎng)設(shè)備（如核電）的機(jī)會(huì)，貿(mào)易、旅游等行業(yè)也有望保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，值得關(guān)注。在股票選擇上，他覺得基建類的股票股價(jià)都比較高，還是建議關(guān)注龍頭，比如中國(guó)鐵建，但最好是等回調(diào)之后介入。

　　在“一帶一路”政策春風(fēng)下，基建顯然扮演了帶頭大哥的角色，中國(guó)交建、中國(guó)鐵建、中材國(guó)際、中國(guó)電建這些個(gè)股被分析們一次次的提及，雖然基建板塊目前整體估值相對(duì)較低，安全邊際較高，影響板塊景氣度的核心關(guān)鍵指標(biāo)向好，未來(lái)板塊的估值提升望延續(xù)，但從行業(yè)基本面的復(fù)蘇進(jìn)程來(lái)看，目前水泥、玻璃等傳統(tǒng)建材復(fù)蘇較弱，業(yè)績(jī)保障上存隱憂，一些龍頭股和熱門股被過度炒作。

　　因此多位分析師奉勸投資者不要追高基建題材，就像愛投顧的投資顧問梁福星（去他的直播室看看）所說(shuō)：“‘一帶一路’是一個(gè)戰(zhàn)略性布局，至少在3-5年投資機(jī)會(huì)明顯，2015年可能在出口、外貿(mào)、口岸建設(shè)方面還會(huì)有重大政策，中國(guó)要走出去，股民的眼光也要走出去。”

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